问：
账务处理子系统日常业务处理主要包括
答：
账务处理子系统日常业务处理主要包括:
• 收款处理:收取客户付款,核对收款单据,记录到客户账上。
• 付款处理:对供应商的应付款项进行审核后进行转账或现金支付,同时记录到对应供应商账上。
• 银行账户对账:对企业银行账户上的收支情况进行对账,核实银行对账单与企业账务 system 数据是否吻合。
• 凭证登记:将各类业务证明如发票、收据等登记为会计凭证,记录到账务系统。
• 科目余额确定:根据凭证登记的情况,确定各个科目(如银行账户、应收账款等)的余额。
• 资金预算管理:分析历史数据,对公司未来一定周期内的资金收支情况进行预测和规划。
• 账务报表生成:在确定科目余额的基础上,编制各类账务报表如资产负债表、利润表等,提供给管理者决策参考。
• 进项税金管理:管理发票购进税额,银行对账单上的进项税额,并在月末进行报销申报。
以上主要内容您觉得还可以再补充请多指教。